发布日期：2024-12-16 21:58 点击次数：103
本站消息，11月18日，招商招恒纯债A最新单位净值为1.1367元，累计净值为1.2408元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%合法的配资公司网站，近3个月上涨0.68%，近6个月上涨1.67%，近1年上涨3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
资料显示，密卫转债信用级别为“AA-”，债券期限5年（票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%。），对应正股名密尔克卫，正股最新价为57.87元，转股开始日为2023年3月22日，转股价为56.31元。
招商招恒纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.76%，现金占净值比0.09%。
该基金的基金经理为王闯，王闯于2023年8月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.16%。
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